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10月31日基金净值:国联安增祺纯债A最新净值1.055,涨0.01%
发布日期:2024-11-04 09:42 点击次数:84
本站消息,10月31日,国联安增祺纯债A最新单位净值为1.055元,累计净值为1.113元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.18%,近3个月下跌0.09%,近6个月上涨1.23%,近1年上涨3.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国联安增祺纯债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比116.96%,现金占净值比0.15%。
该基金的基金经理为薛琳,薛琳于2020年5月29日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报11.58%。
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